皖天然气_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,728,326,107.92 | |
收到的税费返还(元) | 45,111,376.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,700,765.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,800,138,250.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,165,024,320.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,850,510.95 | |
支付的各项税费(元) | 100,541,039.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,496,775.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,407,912,646.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 685,821.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,670.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,016,469.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,853,135,962.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,151,470.30 | |
投资支付的现金(元) | 2,762,903,537.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,169,055,007.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,315,919,045.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,250,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,287,724,112.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,309,974,112.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 438,795,288.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,160,866.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,540,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,532,693.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 538,488,848.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,485,264.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,208,177.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 861,254,500.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 709,046,323.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 皖天然气_2022年三季报资产负债表 | 皖天然气_2022年三季报利润表 |