石英股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,512,473,269.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,888,064.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,898,327.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,561,259,661.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,820,403.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,254,243.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,598,759,290.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,886,295.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,717,720,234.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,843,539,427.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,166,147,352.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,989,509.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,119,652.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,618,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,209,874,514.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,989,314.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,948,368,397.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,357,712.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -977,483,197.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,190,749.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,746,430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,937,179.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -685,037,179.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,825,186.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,176,193,864.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,640,447.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,629,834,312.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,051,507,640.15 | |
| 资产减值准备(元) | 9,149,013.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,834,425.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,834,425.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,475,072.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,533,263.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,169,792.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,929,416.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,137,056.31 | |
| 财务费用(元) | 2,353,803.69 | |
| 投资损失(元) | -30,683,514.92 | |
| 递延所得税(元) | -3,850,054.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,580,636.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -269,417.28 | |
| 存货的减少(元) | -318,930,517.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,527,706,997.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 547,913,164.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,629,834,312.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,640,447.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,176,193,864.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石英股份_2023年年报资产负债表 | 石英股份_2023年年报利润表 |