石英股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,585,825,490.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,888,064.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,321,309.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,611,034,864.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,337,823.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,435,761.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,992,835.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,752,303.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,518,724.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,550,516,140.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,139,987.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,056,911.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,196,898.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,698,416.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 694,698,416.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,501,518.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,117,485.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,609,605.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,709,605.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,371,613.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 554,676,630.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,158,792.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,835,422.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,437,730,927.80 | |
| 资产减值准备(元) | 30,567,539.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,547,264.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,547,264.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,574,091.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,222.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,040,018.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,287,623.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,476,038.89 | |
| 财务费用(元) | -6,371,613.62 | |
| 投资损失(元) | -2,508,376.18 | |
| 递延所得税(元) | 958,949.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,264,209.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,223,159.18 | |
| 存货的减少(元) | -88,383,277.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,294,161,838.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,641,691.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,835,422.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,158,792.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 554,676,630.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石英股份_2023年中报资产负债表 | 石英股份_2023年中报利润表 |