石英股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,275,554.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,044,340.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,482,277.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,802,172.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,370,135.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,879,005.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,577,169.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,064,516.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,890,826.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,983,270.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,167.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,587,437.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,866,578.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,439,906.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,694,878.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,001,363.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,413,925.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,923,925.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,541.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,299,467.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,299,467.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,810,838.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,008,790.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,334,282.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,343,073.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石英股份_2022年三季报资产负债表 | 石英股份_2022年三季报利润表 |