石英股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,345,346.66 | |
收到的税费返还(元) | 4,263,257.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,717,081.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 460,325,684.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,445,855.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,104,286.25 | |
支付的各项税费(元) | 66,612,989.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,948,080.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 406,111,211.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,214,473.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,847,900.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 454,167.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,302,067.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,362,501.62 | |
投资支付的现金(元) | 71,439,906.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,694,878.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 154,497,286.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,195,219.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,923,925.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,529.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,914,455.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,914,455.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,070,917.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,824,282.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 189,334,282.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,509,999.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 290,256,641.76 | |
资产减值准备(元) | 10,813,897.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,112,406.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,112,406.63 | |
无形资产摊销(元) | 1,178,133.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 381,532.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,594.75 | |
财务费用(元) | -3,070,917.90 | |
投资损失(元) | -3,277,445.09 | |
递延所得税(元) | -580,142.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -460,512.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -119,629.41 | |
存货的减少(元) | 7,127,189.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -367,452,442.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 85,133,707.36 | |
现金的期末余额(元) | 97,509,999.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 189,334,282.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,824,282.54 | |
公告日期 | 2022-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 石英股份_2022年中报资产负债表 | 石英股份_2022年中报利润表 |