大胜达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,844,738.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,540,749.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,498,615.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,884,103.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,826,861.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,497,112.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,938,153.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,340,701.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,602,828.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,281,274.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,980.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,224,476.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,237,456.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,897,407.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,675,187.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,672,595.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,435,138.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,019,214.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,064,720.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,983,935.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,083,935.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -993,918.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,231,718.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,517,504,670.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,239,272,951.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,816,708.09 | |
| 资产减值准备(元) | 4,097,348.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,647,594.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,647,594.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,935,539.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,352,858.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,699.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,329.22 | |
| 财务费用(元) | 4,679,184.62 | |
| 投资损失(元) | -12,980.82 | |
| 递延所得税(元) | -259,586.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 974,445.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,234,032.01 | |
| 存货的减少(元) | -26,001,436.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,746,980.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,898,250.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,239,272,951.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,517,504,670.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -278,231,718.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大胜达_2024年中报资产负债表 | 大胜达_2024年中报利润表 |