大胜达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,931,634,868.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,835,847.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,397,121.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,043,867,836.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,281,904.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,956,825.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,413,675.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,148,143.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,734,800,548.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,067,288.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,255,958.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,255,958.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,025,800.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,025,800.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,769,841.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 694,041,970.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,045,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 426,614,966.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,656,937.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,642,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,540,977.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,629,644.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,813,482.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 682,843,455.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -462,719.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 711,678,181.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,517,504,670.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,143,315.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,531,559.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,209,583.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,209,583.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,744,203.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,441,674.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,439,782.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,032,630.10 | |
| 财务费用(元) | 37,042,172.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,825,220.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,913,172.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -912,047.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,575,484.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,740,024.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,132,264.05 | |
| 债务转为资本(元) | 477,477,314.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,069,237.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,517,504,670.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 711,678,181.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大胜达_2023年年报资产负债表 | 大胜达_2023年年报利润表 |