大胜达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,188,738.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,785,209.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,077,783.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,418,051,731.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,542,009.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,731,810.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,387,039.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,754,355.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,415,215.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,636,516.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,653,389.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,653,389.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,590,056.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,590,056.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,936,666.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 638,996,970.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 386,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,896,970.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,690,369.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,761,073.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,451,443.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 797,445,527.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,238.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 775,075,139.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,580,901,627.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大胜达_2023年三季报资产负债表 | 大胜达_2023年三季报利润表 |