大胜达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,848,107.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,785,209.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,621,745.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,255,062.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,229,545.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,275,191.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,459,128.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,027,825.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,991,691.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,263,371.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,294,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,294,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,851,174.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,851,174.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,557,054.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,746,673.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,761,073.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,507,747.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,392,252.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,956.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,015,612.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,842,101.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,283,754.59 | |
| 资产减值准备(元) | 572,338.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,485,399.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,485,399.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,079,573.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,883,020.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,073,470.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 331,794.43 | |
| 财务费用(元) | 17,594,928.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,375,760.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,695,728.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,071,489.26 | |
| 存货的减少(元) | 28,061,001.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,728,758.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,866,842.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 914,842,101.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,015,612.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大胜达_2023年中报资产负债表 | 大胜达_2023年中报利润表 |