大胜达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,753,797,510.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,971,082.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,609,225.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,829,377,819.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,080,193,276.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,618,632.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,581,333.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,355,859.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,581,749,102.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,628,716.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,767.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,657,390.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,686,158.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,609,425.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 140,285,657.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,895,083.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,208,925.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,011,924.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,129,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,809,261.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,821,186.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,921,186.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -257,387.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,758,782.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,585,271.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,189,012.95 | |
| 资产减值准备(元) | 825,436.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,850,859.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,850,859.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,562,809.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,064,629.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,996,952.22 | |
| 财务费用(元) | 36,379,349.50 | |
| 投资损失(元) | -8,938,392.84 | |
| 递延所得税(元) | 565,333.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,860.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 744,194.23 | |
| 存货的减少(元) | 37,282,214.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 632,611.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,937,877.88 | |
| 其他(元) | -3,915,155.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,826,488.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 932,585,271.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,758,782.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大胜达_2022年年报资产负债表 | 大胜达_2022年年报利润表 |