大胜达_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,857,455.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,089,505.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,834,899.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,781,860.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,401,353.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,523,383.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,937,188.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,164,038.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,025,963.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,755,897.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,760,496.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,760,496.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,125,364.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 140,285,257.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,410,622.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,650,125.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,735,549.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,505,191.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,240,740.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,759,259.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,843.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,262,812.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,585,271.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,322,458.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,435,420.92 | |
| 资产减值准备(元) | 312,276.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,208,252.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,208,252.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,070,419.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,780,030.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,895.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,504.30 | |
| 财务费用(元) | 16,715,612.39 | |
| 投资损失(元) | -10,735,218.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,368,707.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,046.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,430,754.17 | |
| 存货的减少(元) | 11,175,037.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,229,420.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,160,075.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 931,322,458.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 932,585,271.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,262,812.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大胜达_2022年中报资产负债表 | 大胜达_2022年中报利润表 |