晨丰科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,332,922.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,127,417.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,172,869.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,633,209.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,828,358.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,531,022.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,720,084.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,071,903.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,151,369.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,481,839.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,741,967.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,071.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,940,038.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,902,879.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,302,879.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,362,840.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 537,184,689.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,184,689.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,808,694.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,328,004.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,143.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,725,841.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,458,847.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 290,120.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,867,966.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,329,588.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,197,555.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨丰科技_2024年一季报资产负债表 | 晨丰科技_2024年一季报利润表 |