晨丰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,946,328.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,293,050.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,739,062.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,978,441.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,180,880.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,044,415.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,377,942.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,944,998.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,548,236.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,430,205.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 573,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,109,026.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 818,259.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,500,573.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,638,082.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,276,897.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 250,233,502.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,148,482.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,647,908.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 991,236,573.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,011,236,573.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 776,433,142.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,383,531.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,570,485.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 834,387,159.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,849,413.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,186,498.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,181,790.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,511,378.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,329,588.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,066,116.41 | |
| 资产减值准备(元) | 14,563,051.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,279,265.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,279,265.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,428,158.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,558,475.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,707,929.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -913,067.41 | |
| 财务费用(元) | 38,264,556.70 | |
| 投资损失(元) | -296,390.62 | |
| 递延所得税(元) | 3,946,519.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,946,519.40 | |
| 存货的减少(元) | 5,753,810.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,546,230.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,863,951.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,329,588.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,511,378.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,181,790.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨丰科技_2023年年报资产负债表 | 晨丰科技_2023年年报利润表 |