晨丰科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,665,483.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,133,239.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,508,456.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,307,179.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,166,112.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,295,972.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,199,079.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,158,252.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,819,417.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,054,554.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,338,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,392,654.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,635,894.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,553,046.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,188,941.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,796,286.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,539,496.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,539,496.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,626,487.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,047,930.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,168,439.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,842,857.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,303,360.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,892,980.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,281,096.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,916,277.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,197,374.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨丰科技_2022年三季报资产负债表 | 晨丰科技_2022年三季报利润表 |