晨丰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,708,602.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,001,476.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,085,134.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,795,213.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,918,036.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,176,334.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,745,743.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,674,238.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,514,353.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,280,859.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,625,897.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,338,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,963,997.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,159,606.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,553,046.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,712,652.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,748,655.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,539,496.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,539,496.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,286,991.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,731,262.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,168,439.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,186,692.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,647,195.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 806,132.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,691,140.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,916,277.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,607,418.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -467,822.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,845,424.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,527,873.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,527,873.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,731,379.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,027,458.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,852.39 | |
| 财务费用(元) | 18,148,504.26 | |
| 投资损失(元) | -1,543,912.08 | |
| 递延所得税(元) | -5,388,351.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,027,941.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,360,410.43 | |
| 存货的减少(元) | 48,346,427.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,489,996.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,605,423.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,607,418.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,916,277.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,691,140.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨丰科技_2022年中报资产负债表 | 晨丰科技_2022年中报利润表 |