晨丰科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,668,638.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,606,476.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,954,222.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,229,336.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,868,935.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,410,710.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,853,606.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,709,198.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,842,450.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,055,616.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,072,116.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,156,082.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,156,082.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,966.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,875,107.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,875,107.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,481,205.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,062,269.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,412,701.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,956,175.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,081,068.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -808,785.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,413,065.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,867,482.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,280,548.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨丰科技_2022年一季报资产负债表 | 晨丰科技_2022年一季报利润表 |