晶华新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,168,133,267.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,248,857.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,106,270.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,488,396.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,889,097.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,113,304.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,548,493.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,101,947.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,062,652,843.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,835,552.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,498,875.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,819,782.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,318,658.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,220,256.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,659,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,879,506.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,560,848.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 408,142,754.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,312,754.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,700,115.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,848,346.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,578,616.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,127,078.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,185,675.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,212,965.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,752,584.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,938,717.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,186,133.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶华新材_2024年三季报资产负债表 | 晶华新材_2024年三季报利润表 |