晶华新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,173,924.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 635,997.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,943,783.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,753,706.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,196,587.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,014,703.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,577,610.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,480,443.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,269,344.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,515,638.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,404,380.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,039.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,751,419.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,326,241.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,827,889.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,154,130.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,402,711.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,471,798.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,471,798.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,104,153.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,287,261.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,084,798.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,476,213.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,004,414.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,137,649.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,060,413.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,913,168.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,852,754.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶华新材_2023年一季报资产负债表 | 晶华新材_2023年一季报利润表 |