晶华新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,433,731.05 | |
收到的税费返还(元) | 43,310,947.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,937,316.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 543,681,994.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,421,861.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,833,451.61 | |
支付的各项税费(元) | 11,536,283.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,058,507.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 535,850,103.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,831,891.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 283,294,298.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,993.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 813,536.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 284,134,828.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,090,459.97 | |
投资支付的现金(元) | 226,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 263,590,459.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,544,368.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,088,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 162,167,545.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,818,220.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 170,074,566.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 163,146,022.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,978,179.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,420,539.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 188,544,742.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,470,175.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,389,053.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,295,137.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 205,704,602.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,999,739.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,551,188.41 | |
资产减值准备(元) | 691,397.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,193,830.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,193,830.97 | |
无形资产摊销(元) | 1,394,769.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,918,116.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,527.44 | |
固定资产报废损失(元) | 13,884.07 | |
财务费用(元) | 7,457,236.09 | |
投资损失(元) | 12,268,502.02 | |
递延所得税(元) | -8,881,804.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,898,903.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,099.42 | |
存货的减少(元) | -33,015,587.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,202,951.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,984,031.98 | |
其他(元) | -3,344,639.16 | |
现金的期末余额(元) | 222,999,739.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 205,704,602.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,295,137.50 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晶华新材_2022年中报资产负债表 | 晶华新材_2022年中报利润表 |