锦和商管_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,540,108.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,057,834.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,597,943.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,084,240.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,258,352.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,481,847.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,275,155.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,099,596.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 536,498,347.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,192,948.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 832,422,948.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,988,112.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 722,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,988,112.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,434,835.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,711,061.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,661,061.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,661,061.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,272,121.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,609,422.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,881,544.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦和商管_2024年三季报资产负债表 | 锦和商管_2024年三季报利润表 |