锦和商管_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,698,353.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,179,663.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,094,001.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,045,972,017.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,697,076.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,460,387.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,769,199.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,146,672.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,073,335.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 513,898,681.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,135,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,107,347.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 678,705,147.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,408,679.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 618,730,226.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,634,024.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,085,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,858,681.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,153,533.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,792,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,477,047.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,269,047.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,269,047.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,523,899.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,553,055.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,029,156.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦和商管_2023年三季报资产负债表 | 锦和商管_2023年三季报利润表 |