锦和商管_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,769,326.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,307,185.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,645,019.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,721,531.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,093,506.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,526,192.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,057,568.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,667,267.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,344,534.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 582,376,996.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,126,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,051,094.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,605.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,131,396,700.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,826,167.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,158,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,295,452.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,242,021,619.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,624,919.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,695.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,695.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,118,931.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,068,931.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,834,236.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,917,841.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,635,214.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,553,055.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,167,667.72 | |
| 资产减值准备(元) | 468,632.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,821,359.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,821,359.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,472,239.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,752,761.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,861,900.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,963.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 442,299.21 | |
| 财务费用(元) | 170,513,741.72 | |
| 投资损失(元) | 13,180,515.82 | |
| 递延所得税(元) | -20,731,937.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,690,024.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,041,912.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,907,321.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,648,372.17 | |
| 其他(元) | -141,172,323.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,553,055.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,635,214.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,917,841.28 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦和商管_2022年年报资产负债表 | 锦和商管_2022年年报利润表 |