锦和商管_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,708,002.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,913,596.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,929,986.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,551,585.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,892,750.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,221,619.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,849,862.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,607,454.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,571,686.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,979,898.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,889,064.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,039,064.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,861,099.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 584,520,452.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,381,552.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,342,487.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,971,699.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,971,699.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,971,699.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,334,287.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,635,214.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,300,926.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,767,573.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 909,360.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 909,360.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,205,899.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,648,293.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -88,932.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,246.58 | |
| 财务费用(元) | 96,779,144.66 | |
| 投资损失(元) | 8,059,665.96 | |
| 递延所得税(元) | -11,757,782.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,549,426.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,208,356.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,486,879.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,446,641.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,300,926.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,635,214.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,334,287.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦和商管_2022年中报资产负债表 | 锦和商管_2022年中报利润表 |