永冠新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,004,525,263.78 | |
收到的税费返还(元) | 251,127,540.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,765,843.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,370,418,647.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,823,497,200.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,592,730.50 | |
支付的各项税费(元) | 71,664,369.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,668,727.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,205,423,027.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,003,961,199.10 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,161,051.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,913,703.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,720,392.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,043,756,345.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,384,822.27 | |
投资支付的现金(元) | 1,100,838,518.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,287,225.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,563,510,565.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,754,220.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,090,440,042.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,366,179.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,806,221.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,473,996,000.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,526,251.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,582,719.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,679,104,972.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -538,298,750.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,554,108.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -889,503,243.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,821,897,878.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 932,394,634.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永冠新材_2023年三季报资产负债表 | 永冠新材_2023年三季报利润表 |