永冠新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,630,292,305.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,550,789.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,976,519.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,859,819,614.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,381,236,939.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,104,132.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,549,477.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,852,129.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,636,742,678.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,076,936.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 491,676,861.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,571,388.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,667,007.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,528,383.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,443,640.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,944,397.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,634,834.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,689,454.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,268,686.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,825,045.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 865,440,042.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,366,179.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,806,221.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,053,733,160.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,520,628.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,007,740.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,261,529.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,455,307.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,351,880.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,851,536.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,821,897,878.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,046,341.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,752,894.55 | |
| 资产减值准备(元) | 6,267,399.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,585,057.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,585,057.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,110.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,412,820.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,382.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 346,533.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,853,208.14 | |
| 财务费用(元) | 51,335,168.41 | |
| 投资损失(元) | 15,774,257.00 | |
| 递延所得税(元) | -24,418,552.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,075,835.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 657,282.06 | |
| 存货的减少(元) | 308,294.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,650,965.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,514,804.22 | |
| 其他(元) | 6,168,753.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,246,046,341.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,821,897,878.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -575,851,536.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永冠新材_2023年中报资产负债表 | 永冠新材_2023年中报利润表 |