永冠新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,958,361.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,218,706.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,951,036.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,306,128,104.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,373,649.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,054,394.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,630,201.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,289,261.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,347,506.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,219,401.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,743,399.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,782,983.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,330,463.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,138,865.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,995,712.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,958,552.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 564,471,965.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,835,271.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,265,789.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,270,077.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,540,042.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,567,819.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,107,861.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,361,240.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,354,460.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,898,314.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,614,015.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -506,153.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,023,161.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,018,794.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,821,897,878.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,879,084.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永冠新材_2023年一季报资产负债表 | 永冠新材_2023年一季报利润表 |