永冠新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,957,660.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,393,047.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,029,906.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,380,613.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,088,441,769.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,615,434.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,449,260.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,873,140.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,204,379,605.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,947,445.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 522,915.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,381.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,530,135.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,349,877.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,762,339.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,040,243.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,223,747.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,026,330.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,676,452.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 457,377,121.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,377,121.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,364,746.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,082,217.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,564.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,447,528.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 252,929,593.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,479,175.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,774,974.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,028,632.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,014,803,607.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永冠新材_2022年一季报资产负债表 | 永冠新材_2022年一季报利润表 |