今创集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,584,254,181.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,850,956.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,498,394.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,785,603,533.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,813,396,509.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 775,364,179.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,866,498.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,972,341.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,028,599,528.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,995,995.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,931,283.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,615,567.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 702,009.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,248,860.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,728,861.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,911,000.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,685.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,770,547.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,478,312.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,635,985,771.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,561,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,641,097,171.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,517,504,817.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,805,105.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,489,437.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,636,799,360.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,297,811.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 519,105.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,700,765.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,856,161.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,155,395.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2024年三季报资产负债表 | 今创集团_2024年三季报利润表 |