今创集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,952,464,722.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,807,197.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,316,568.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,078,588,488.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,136,690.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,815,039.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,995,609.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,173,012.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,103,120,351.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,531,862.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,931,632.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,157,963.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 511,872.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,601,468.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,466,300.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,611,000.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,077,300.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,475,832.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 875,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,516,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,416,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 818,370,178.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,800,047.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,278,946.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 842,449,172.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,966,927.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,073.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,876,694.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,856,161.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,979,467.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,488,990.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,953,955.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,973,990.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,973,990.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,679,805.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,447.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,308,451.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,610,908.84 | |
| 财务费用(元) | 21,499,942.44 | |
| 投资损失(元) | -33,436,536.58 | |
| 递延所得税(元) | -413,873.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,164,097.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,577,970.95 | |
| 存货的减少(元) | -162,548,046.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,886,369.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,005,931.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,979,467.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,856,161.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,876,694.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2024年中报资产负债表 | 今创集团_2024年中报利润表 |