今创集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,504,676,121.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,264,720.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,471,694.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,666,412,536.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,671,850.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 720,198,186.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,902,808.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,204,732.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,743,977,577.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,565,040.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,705,935.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,860.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,737,795.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,109,329.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,367,459.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,476,789.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,738,994.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 762,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 762,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,703,647,170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,704,409,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,584,104,862.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,309,410.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,382,829.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,687,797,102.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,612,567.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,380,415.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,311,051.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,992,125.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,681,073.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2023年三季报资产负债表 | 今创集团_2023年三季报利润表 |