今创集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,591,790,064.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,799,891.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,419,307.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,009,263.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,507,309.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,702,312.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,640,357.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,521,227.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,687,371,206.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,361,943.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,688,391.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,540.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,716,931.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,523,717.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 432,365,275.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,888,992.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,172,060.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 412,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,281,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,281,412,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,291,603,049.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,315,088.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,471,421.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,321,389,559.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,977,059.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,019,604.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,491,458.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,992,125.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,500,666.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,870,390.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,525,631.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,429,668.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,429,668.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,890,400.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,129,452.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,057,812.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,163,954.52 | |
| 财务费用(元) | 13,084,824.67 | |
| 投资损失(元) | -15,931,872.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,338,946.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,218,189.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,756.47 | |
| 存货的减少(元) | -99,032,202.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,681,339.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,574,723.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,490,666.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 460,992,125.47 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,491,458.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2023年中报资产负债表 | 今创集团_2023年中报利润表 |