今创集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,975,117.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,247,961.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,136,278.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,359,356.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,737,241.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,866,804.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,404,044.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,856,308.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 840,864,399.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,505,042.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,167,928.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,168,728.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,305,080.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,107,422.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,412,502.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,243,774.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 412,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 412,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 868,889,308.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,301,808.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,581,876.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,293,175.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,515,316.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,390,368.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,911,440.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,694,890.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,467,732.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,992,125.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,459,858.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2023年一季报资产负债表 | 今创集团_2023年一季报利润表 |