今创集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,896,380,277.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,108,956.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,887,203.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,059,376,438.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,829,405.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 899,113,506.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,171,547.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,938,075.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,943,052,534.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,323,904.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,185,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,811,557.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,754.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,239,719,311.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,437,008.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,130,013,232.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,901,250.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,351,491.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,367,819.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,612,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,612,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,478,028,011.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,021,431.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,891,661,942.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,498,164,674.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,082,743.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,207,965.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,202,455,383.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,793,440.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,556,380.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,658,096.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,650,222.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,992,125.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,804,086.38 | |
| 资产减值准备(元) | 66,971,202.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,565,743.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,565,743.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,580,317.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,174,694.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 526,489.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,140.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,304,741.91 | |
| 财务费用(元) | 76,318,594.68 | |
| 投资损失(元) | -64,431,125.34 | |
| 递延所得税(元) | -27,627,357.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,950,408.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,676,948.84 | |
| 存货的减少(元) | -60,163,367.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,673,316.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,116,589.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,992,125.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 650,650,222.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,658,096.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今创集团_2022年年报资产负债表 | 今创集团_2022年年报利润表 |