今创集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,193,669,345.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,988,800.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,210,347.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,368,868,493.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,250,946.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,355,314.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,890,676.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,433,963.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,513,930,902.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 684,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,387,917.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,396.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,110,314.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,831,144.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 848,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,896,642.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,037,787.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,927,472.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,612,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,705,185.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,028,908.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,346,593.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 907,641,666.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,052,166.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,867,481.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,598,561,314.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,214,720.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,600,129.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,804,731.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,650,222.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,845,490.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2022年三季报资产负债表 | 今创集团_2022年三季报利润表 |