今创集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,791,361,776.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,705,210.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,955,063.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,906,022,051.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,482,219.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,566,052.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,205,034.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,250,789.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,973,504,095.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,482,044.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 484,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,172,268.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,191,768.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,331,720.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,525,994.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,367,715.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,175,946.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,626,722.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,141,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,332,767,772.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,059,710.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,989,584.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,852,978.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,453,902,273.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,134,501.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,630,193.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,422,685.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 650,650,222.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,227,536.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,864,236.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,207,260.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,340,691.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,340,691.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,146,761.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,204,226.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 396,079.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,132,306.94 | |
| 财务费用(元) | -420,200.18 | |
| 投资损失(元) | -18,641,354.03 | |
| 递延所得税(元) | -8,111,986.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,715,987.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,395,999.52 | |
| 存货的减少(元) | 104,827,236.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,016,224.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,586,037.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,227,536.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 650,650,222.22 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,422,685.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2022年中报资产负债表 | 今创集团_2022年中报利润表 |