今创集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,955,522.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,551,304.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,971,452.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 917,478,279.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,273,477.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,070,097.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,829,190.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,347,979.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,520,745.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,125,332.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,027,358.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,152,690.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,444,822.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,021,340.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,466,354.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,932,516.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,220,173.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,635,779.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,635,779.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,157,490.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,203,983.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,534,774.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 563,896,248.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,260,468.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -751,291.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,834,052.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,382,283.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,548,230.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今创集团_2022年一季报资产负债表 | 今创集团_2022年一季报利润表 |