今创集团_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,866,135,747.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,034,540.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,901,874.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,930,072,162.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,578,516,283.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 902,327,557.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,293,434.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,737,292.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,069,874,567.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,802,405.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,573,596,981.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,392,421.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,271.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,689,345,674.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,960,747.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,410,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,968,760,747.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,415,073.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,964,405.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,964,405.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,356,940,905.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,366,905,311.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,010,996,823.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,787,791.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,287,043.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,605,071,657.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 761,833,653.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,332,446.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 321,283,727.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,504,245.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,787,973.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 387,281,402.98 | |
| 资产减值准备(元) | 26,841,715.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,551,353.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,551,353.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,980,517.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,660,924.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 263,758.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,034.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,844,472.83 | |
| 财务费用(元) | 95,162,359.50 | |
| 投资损失(元) | -130,059,156.60 | |
| 递延所得税(元) | -7,029,925.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,665,554.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,635,629.47 | |
| 存货的减少(元) | 137,796,444.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -637,604,142.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,696,164.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,787,973.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,504,245.49 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 43,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 321,283,727.97 | |
| 公告日期 | 2020-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今创集团_2019年年报资产负债表 | 今创集团_2019年年报利润表 |