火炬电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,661,105.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,751.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,526,819.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,104,676.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,523,896.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,581,813.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,845,018.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,814,691.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,765,419.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,339,257.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,217,576.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,995,037.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,303,612.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,424,125.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,023,978.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,448,103.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,144,490.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,476,491.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,231,131.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,707,622.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,107,549.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,506,199.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,821,196.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,434,945.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,727,323.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 197,605.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,334,952.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 986,205,157.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,870,205.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火炬电子_2024年一季报资产负债表 | 火炬电子_2024年一季报利润表 |