火炬电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,597,932,006.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,454,401.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,469,661.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,698,856,069.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,677,961,743.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,785,801.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,904,673.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,673,554.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,297,325,773.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,530,296.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,032,952.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,345,884.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 740,089.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,680,228.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,799,155.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,282,425.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,053,971.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 101,965,913.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 251,009,959.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,312,269.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,513,114.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 786,395,285.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,136,593.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 789,531,879.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,305,013.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,133,933.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,297,950.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,736,896.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,205,017.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,726,787.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,461,047.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,138,137.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,677,090.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火炬电子_2023年三季报资产负债表 | 火炬电子_2023年三季报利润表 |