火炬电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,192,395.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,669,844.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,642,478.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,840,504,718.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,823,114.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,516,844.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,680,651.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,605,835.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,270,626,445.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 569,878,272.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,032,952.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,243.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,111,946.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,547,141.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,316,425.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,044,920.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 101,965,913.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,821,688.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,148,948.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,601,806.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,307,406.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,427,406.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 437,492,513.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,847,192.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,098,724.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 659,438,431.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,011,024.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,001,141.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,733,416.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 811,138,137.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,404,721.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 260,814,874.51 | |
| 资产减值准备(元) | 35,931,097.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,554,231.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,554,231.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,233,536.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,885,267.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,048.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,631.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,851.03 | |
| 财务费用(元) | 9,860,214.52 | |
| 投资损失(元) | -81,019.90 | |
| 递延所得税(元) | -17,655,260.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,778,655.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,123,395.39 | |
| 存货的减少(元) | -91,698,975.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 281,030,410.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,545,201.95 | |
| 其他(元) | 889,047.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,404,721.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 811,138,137.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,733,416.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火炬电子_2023年中报资产负债表 | 火炬电子_2023年中报利润表 |