火炬电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,742,892,295.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,140,171.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,650,264.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,947,682,731.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,691,035,376.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,062,552.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,130,056.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,157,079.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,408,385,064.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,798,474.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,478.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,270.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,191,222.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 553,084,122.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,231,704.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,315,264.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,643,646.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,274,737.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,083,514.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,071,860,235.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,056,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,916,485.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 841,022,092.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,232,261.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,191,973.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,446,327.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,529,841.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,035,913.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,279,775.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,860,994.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,581,219.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火炬电子_2022年三季报资产负债表 | 火炬电子_2022年三季报利润表 |