火炬电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,923,693,371.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,100,196.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,534,266.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,074,327,834.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,666,994.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,765,686.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,824,464.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,142,140.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,556,399,285.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,928,549.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,454,822.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,478.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,847,300.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,181,409.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,139,195.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,630,959.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,951,565.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,104,265.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 778,966,733.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,056,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,022,983.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,521,777.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,547,923.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,335,306.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 907,405,007.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,382,024.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,414,863.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,142,877.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,860,994.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 885,718,117.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 508,436,706.26 | |
| 资产减值准备(元) | 9,125,413.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,187,654.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,187,654.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,945,557.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,155,271.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,000.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,074.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -292,238.35 | |
| 财务费用(元) | 18,243,462.18 | |
| 投资损失(元) | 176,357.75 | |
| 递延所得税(元) | -12,368,947.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,266,922.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,102,025.17 | |
| 存货的减少(元) | -87,176,361.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,804,781.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,163,541.93 | |
| 其他(元) | 7,573,219.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 885,718,117.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,860,994.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,142,877.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 火炬电子_2022年中报资产负债表 | 火炬电子_2022年中报利润表 |