奇精机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 812,914,236.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,711,714.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,679,531.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,305,482.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,202,145.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,772,473.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,719,695.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,621,302.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,315,616.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,989,865.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,438.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,369.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,677,807.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,725,494.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,725,494.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,047,686.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,389,126.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,559.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,833,686.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,166,313.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,097,236.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,205,730.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,991,565.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,197,296.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,592,732.28 | |
| 资产减值准备(元) | 8,148,505.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,001,369.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,001,369.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,517,957.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,201.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,427.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,184.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -892,452.05 | |
| 财务费用(元) | 6,695,912.08 | |
| 投资损失(元) | -1,151,817.95 | |
| 递延所得税(元) | -196,347.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,845.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,502.45 | |
| 存货的减少(元) | -6,973,710.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,973,646.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,529,955.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,197,296.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,991,565.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,205,730.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇精机械_2024年中报资产负债表 | 奇精机械_2024年中报利润表 |