奇精机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,767,607.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,341,495.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,039,095.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,148,198.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,244,244.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,661,535.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,199,010.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,967,667.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,072,458.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,924,259.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,104,610.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,104,610.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,104,610.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,302.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,713.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,707,015.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,492,984.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,563,899.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,028,014.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,991,565.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,019,580.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇精机械_2024年一季报资产负债表 | 奇精机械_2024年一季报利润表 |