奇精机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,555,039,513.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,100,167.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,388,930.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,616,528,611.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,605,957.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,482,188.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,990,914.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,229,324.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,308,384.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,220,226.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,052,082.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,541,276.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,312,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,906,025.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,040,219.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,621,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,341,719.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,435,694.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,289,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,206,961.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,247,101.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,743,563.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,743,563.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,839,465.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,880,434.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,111,131.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,991,565.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,153,866.99 | |
| 资产减值准备(元) | 12,884,476.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,915,073.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,915,073.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,924,346.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,305.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,143.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 170,258.60 | |
| 财务费用(元) | 21,685,165.35 | |
| 投资损失(元) | 3,224,850.90 | |
| 递延所得税(元) | 4,399,058.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,406,398.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,339.90 | |
| 存货的减少(元) | 5,814,195.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,985,177.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,905,079.98 | |
| 债务转为资本(元) | 66,676.15 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 315,981,102.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,991,565.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,111,131.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,880,434.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇精机械_2023年年报资产负债表 | 奇精机械_2023年年报利润表 |