奇精机械_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,024,667.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,329,314.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,246,414.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,600,396.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,200,513.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,045,142.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,467,662.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,414,994.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,128,313.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,527,917.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 534,028.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,569,798.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,103,827.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,955,402.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,121,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,076,902.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,973,074.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,364,983.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,459.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,878.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,093,321.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,093,321.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,503,416.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,097,729.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,111,131.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,013,401.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇精机械_2023年一季报资产负债表 | 奇精机械_2023年一季报利润表 |