灵康药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,300,028.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,680,716.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,980,745.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,189,289.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,462,803.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,396,553.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,988,774.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,037,419.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,056,674.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,629,299.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,915,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,544,899.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,907,467.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,532,762.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,440,229.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 185,104,669.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,004,918.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,004,918.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,352,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,729.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,736,729.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,292,959.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,288,040.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,240,045.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,450,756.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,210,711.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵康药业_2024年三季报资产负债表 | 灵康药业_2024年三季报利润表 |