灵康药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,723,378.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,129,767.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,853,145.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,621,861.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,507,267.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,459,780.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,939,108.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,528,017.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,674,871.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,929.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,327,929.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,110,083.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,110,083.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,217,845.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,571.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,915,914.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,043,486.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,043,486.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,500,512.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,430,859.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,930,347.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵康药业_2024年一季报资产负债表 | 灵康药业_2024年一季报利润表 |