灵康药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,398,516.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,764.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,262,881.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,696,162.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,338,549.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,387,954.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,465,142.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,379,044.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,570,690.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,874,528.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,611,126.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,048.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,017,443,304.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,033,234,479.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,131,822.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,032,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,131,822.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,897,343.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,352,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,294,447.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,646,947.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,263,966.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,083,131.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,289,371.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,636,468.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,989,521.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,761,392.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,450,756.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -151,495,535.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,687,473.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,772,298.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,772,298.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,281,462.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,696,962.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,625.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 702,740.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,717,857.79 | |
| 财务费用(元) | 3,707,895.30 | |
| 投资损失(元) | 3,816,654.81 | |
| 递延所得税(元) | -308,107.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,985,654.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,677,546.62 | |
| 存货的减少(元) | -17,338,587.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,806,945.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,847,190.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,450,756.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,761,392.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 灵康药业_2023年年报资产负债表 | 灵康药业_2023年年报利润表 |