灵康药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,142,447.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,754,526.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,896,973.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,302,510.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,659,416.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,246,150.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,839,620.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,047,698.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,150,724.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,621,722.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 590,443,304.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,270,726.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,928,647.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,928,647.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,657,920.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,352,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,294,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,646,944.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,105,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,921,234.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,748,350.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,774,585.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,127,640.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,936,286.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,275,862.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 灵康药业_2023年三季报资产负债表 | 灵康药业_2023年三季报利润表 |